Стратегия Публичного инвестиционного фонда

Стратегия Публичного инвестиционного фонда - это система работы и долгосрочного планирования. Она направлена на вклад фонда в рост валового внутреннего продукта и развитие национальной экономики Саудовской Аравии. Фонд разработал свою стратегию как ясную основу для действий и целей. Она поддерживает «Видение Саудовской Аравии 2030». Стратегия сосредоточена на 13 стратегических секторах внутри страны, которые являются приоритетом для фонда. Среди них авиация и оборона, автомобили, транспорт и логистические услуги, продукты питания и сельское хозяйство и другие.

Стратегия Публичного инвестиционного фонда 2021-2025

С начала своей деятельности фонд стремится быть партнером для инновационных и развивающихся компаний в мире, а также для инвесторов. Совет директоров фонда под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза утвердил стратегию на следующие пять лет. Стратегия способствует экономическому росту через ряд местных и международных инвестиций и партнерств. Она направлена на достижение устойчивого развития в разных секторах. Фонд планирует инвестировать не менее 150 миллиардов риалов ежегодно в местную экономику до 2025 года.
В течение пяти лет стратегия усиливает вклад в ненефтяной ВВП на сумму 1,2 триллиона риалов. Также цель фонда к концу 2025 года - активы более 4 триллионов риалов и создание 1,8 миллиона рабочих мест прямо и косвенно. Фонд работает для поддержки всех программ Видения 2030 и достижения их целей. Поэтому Совет директоров пересмотрел стратегию полностью. Это помогло достичь целей эффективно, улучшить влияние на местную экономику и увеличить устойчивые доходы. Активы фонда выросли примерно на 1,5 триллиона риалов к концу 2020 года. Фонд также помог развитию новых секторов и создал 331 тысячу рабочих мест прямо и косвенно к концу третьего квартала 2020 года.

Преимущества стратегии

Стратегия фонда на период 2021-2025 дает важные результаты. Она продолжает поддерживать рост экономики Саудовской Аравии и ее диверсификацию через ряд целей. Среди них развитие частного сектора в стране и поддержка процесса развития. Это усиливает экономику и обеспечивает процветающее будущее. Фонд также инвестирует в новые местные проекты. Через эту стратегию, которая является многофункциональным планом работы, фонд действует как основной двигатель роста экономики. Он диверсифицирует источники дохода, развивает новые сектора, внедряет технологии и знания, строит стратегические экономические партнерства и усиливает роль страны на региональном и мировом уровне. Фонд стремится стать одним из крупнейших суверенных фондов в мире. Его цель - активы более 7,5 триллионов риалов к 2030 году.

Система Публичного инвестиционного фонда

Фонд работает по точной системе, основанной на законе Публичного инвестиционного фонда, который был принят королевским указом и решением Совета министров в 2019 году. Этот закон дал фонду гибкость в разработке плана работы. Согласно статье шестой, фонд получил широкие полномочия. Он утверждает внутренние правила и политики. Это включает разработку инвестиционной стратегии, ее политики и процедур, определение целевых доходов, механизм принятия инвестиционных решений, контроль за их результатами и выход из инвестиций.

Цели стратегии 2021 - 2025

Публичный инвестиционный фонд продолжает реализовывать свою стратегию и цели для поддержки экономики страны и увеличения темпов ее роста. До 2025 года цели включают увеличение активов под управлением до 4 триллионов риалов. Также фонд планирует инвестировать 1 триллион риалов в новые проекты внутри страны. Доля инвестиций в новые сектора увеличится с 15% в 2020 году до 21% в 2025 году. Фонд развивает свои стратегические инвестиции в течение пяти лет в 13 важных секторах. Среди них продукты питания и сельское хозяйство, авиация и оборона, развлечения, туризм и спорт, добыча и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовые услуги, автомобили, строительство и строительные услуги, недвижимость, коммунальные услуги и возобновляемая энергия, здравоохранение, потребительские товары и розничная торговля, связь, медиа и технологии. Работа в этих секторах строится по трем основным направлениям. Первое направление - инвестиционное. Оно направлено на развитие местных секторов, развитие проектов недвижимости, развитие крупных проектов, а также рост и диверсификацию активов фонда. Второе направление - создание ценности. Оно поддерживает национальное развитие и «Видение Саудовской Аравии 2030». Также оно развивает сотрудничество между инвестиционными портфелями, диверсифицирует источники финансирования и укрепляет финансовое положение фонда. Третье направление - институциональное. Оно направлено на развитие системы управления Публичного инвестиционного фонда.

Механизмы работы и международное присутствие

Международное присутствие поддерживает стратегию Публичного инвестиционного фонда. Оно помогает создать инвестиционную систему, которая более диверсифицирована, гибкая и способна увеличивать капитал и активы. Фонд инвестирует в международные стартапы и в отрасли будущего. Это открывает возможность для передачи международного опыта в страну. Этим воспользовались многие саудовские специалисты. Партнерство фонда с компанией Lucid помогло выпускникам получить знания в области производства электромобилей. Стратегия и планы фонда включают современные инструменты и методы работы для достижения целей. Фонд использует четкие механизмы на всех этапах инвестиций по лучшим мировым практикам. Примером является выход фонда из компании SABIC. Это принесло пользу всем сторонам и стало важным шагом для одной из крупнейших экономических компаний страны. Это обеспечило капитал для долгосрочной инвестиционной стратегии фонда и одновременно поддержало экономическое и развивающее преобразование страны.

Поддержка партнерств с частным сектором

Фонд продолжает играть важную роль в развитии и диверсификации инвестиций. Он создает инвестиционные возможности для частного сектора и сотрудничает с ним для поддержки экономического развития в стране. Фонд развивает стратегические партнерства с частным сектором через крупные проекты и инфраструктурные проекты. Это помогает активизировать важные сектора, такие как жилье, гостеприимство, туризм и развлечения. Фонд также имеет успешные партнерства с частным сектором в разных секторах. Эти инвестиции помогли увеличить долю местного содержания. Например, компания Roshn заключила контракты на сумму 1,6 миллиарда риалов с саудовскими компаниями. Компания Qiddiya заключила контракты на сумму 700 миллионов риалов для строительства основных дорог проекта. Проект Красного моря подписал контракты на сумму 7,5 миллиарда риалов, из которых 70 процентов получили местные компании.

Инвестиционные достижения

С момента утверждения своей стратегии Публичный инвестиционный фонд достиг многих результатов на местном и мировом уровне. Его работа не ограничивается только прибыльными проектами. Фонд также инвестирует в новые сектора для поддержки их роста и достижения устойчивого экономического и развивающего эффекта. В рамках стратегии были достигнуты несколько целей. В 2022 году была запущена компания «Ceer» - первый саудовский бренд по производству электромобилей. Также была создана Саудовско-египетская инвестиционная компания. Она инвестирует в перспективные сектора в Египте и сосредоточена на основных направлениях. Среди достижений также создание компании по развитию халяльной продукции. Она направлена на развитие и локализацию этого сектора в стране. После этого было объявлено о создании пяти региональных компаний. Они инвестируют в Иордании, Бахрейне, Судане, Ираке и Омане. Общая стоимость инвестиций может достигать 90 миллиардов риалов. В 2023 году было объявлено о включении проекта Диръия как пятого крупного проекта фонда. Крупные проекты являются важной частью стратегии фонда. В этот список входят Неом, проект Красного моря, Киддия, Roshn и Диръия.

В том же году была создана компания по развитию проекта «Новый Мурабба». Цель - создать крупнейший современный центр города в Эр-Рияде. Площадь проекта превышает 19 квадратных километров, а общая площадь зданий более 25 миллионов квадратных метров. Также была создана компания «Riyadh Air» как новый национальный авиаперевозчик. Она помогает развивать авиационный сектор и усиливает стратегическое положение страны. Была создана компания «Badael». Она разрабатывает и распространяет инновационные продукты для снижения распространения курения и повышения качества жизни в соответствии с «Видением Саудовской Аравии 2030».

Компании в разных стратегических секторах

В 2023 году была создана компания «Kayanee». Она направлена на поддержку и развитие здорового образа жизни женщин. Также была создана компания «FMTECH» для управления объектами, энергией, отходами, техническим обслуживанием, уборкой, безопасностью и ландшафтными услугами. Фонд продолжил свои инвестиции. До 2023 года он инвестировал около 5 миллиардов риалов в четыре ведущие строительные компании. Фонд также имеет инвестиции в секторе потребительских товаров и розничной торговли. Среди них Tamimi Markets, платформа «Noon», компания по развитию халяльной продукции и компания Americana Restaurants. С 2017 года фонд создал 77 компаний и помог создать более 500 тысяч рабочих мест напрямую и косвенно.

Стратегия Публичного инвестиционного фонда 2026 - 2030

15 апреля 2026 года Совет директоров Публичного инвестиционного фонда под руководством наследного принца, председателя Совета министров и председателя совета директоров фонда принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда утвердил стратегию фонда на период 2026 - 2030.

Портфели стратегии 2026 - 2030

Инвестиции Публичного инвестиционного фонда в рамках стратегии 2026 - 2030 распределяются на три инвестиционных портфеля: портфель видения, портфель стратегических инвестиций и портфель финансовых инвестиций.

Портфель видения

Портфель видения направлен на усиление интеграции приоритетных стратегических секторов. Он повышает ценность компаний фонда и поддерживает рост местной экономики. Также он помогает достигать национальных целей и приоритетов.
Это реализуется через развитие шести интегрированных экономических систем:

• Туризм, путешествия и развлечения.
• Городское развитие и урбанизация.
• Передовые отрасли и инновации.
• Промышленность и логистические услуги.
• Инфраструктура чистой энергии, возобновляемая энергия и вода.
  Неом.

Эти шесть систем усиливают интеграцию инвестиций фонда и повышают их конкурентоспособность. Они открывают возможности для более широких партнерств с местным частным сектором как инвестором, партнером и поставщиком. Это помогает ему быть активным участником устойчивого развития. Также это привлекает международных партнеров и инвесторов.

Портфель стратегических инвестиций

Портфель стратегических инвестиций сосредоточен на управлении и увеличении доходов стратегических активов. Он усиливает экономическое влияние компаний фонда и поддерживает их усилия по привлечению местных и международных инвестиций. Он также помогает компаниям становиться глобальными лидерами. Портфель инвестирует в стратегические направления на долгий срок. Он учитывает экономические изменения и следует за глобальными трансформациями.

Портфель финансовых инвестиций

Стратегия Публичного инвестиционного фонда на период 2026 - 2030 через «портфель финансовых инвестиций» направлена на получение устойчивых финансовых доходов. Это усиливает финансовое положение фонда и его роль в развитии национального богатства для будущих поколений.
Стратегия также сосредоточена на прямых и косвенных инвестициях фонда на мировых рынках. Цель - увеличить доходы. Она также усиливает диверсификацию и гибкость портфеля фонда и продолжает развитие стратегических партнерств для привлечения большего количества инвестиций и глобальных возможностей.