Партнеры Суверенного фонда Саудовской Аравии
Партнерства с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) — это инвестиционные партнерства, осуществляемые Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF), фондом благосостояния Королевства Саудовская Аравия, в рамках его усилий по использованию инвестиционных возможностей как на местном, так и на международном уровне.
Инвестиционное расширение PIF
PIF продолжает играть значительную роль в поддержке экономики Королевства, создавая инвестиционный портфель, который начал формироваться с момента основания Фонда в 1971 году посредством королевского указа. Фонд занимался созданием нескольких крупных компаний в Королевстве, финансированием и участием в ключевых проектах и компаниях, а также предоставлением финансовой поддержки проектам стратегической важности для национальной экономики.
Расширение PIF в сфере инвестиционных партнерств приобрело большую гибкость и активность с важным поворотом в 2015 году, когда решение Совета министров связало PIF с Советом по вопросам экономики и развития (CEDA). Впоследствии совет был реорганизован под председательством Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, наследного принца, премьер-министра и председателя CEDA.
PIF играет ключевую роль в реализации программ и проектов Видения 2030. Он является центральным фактором в достижении цели программы и ведущим экономическим двигателем Королевства. В 2014 году произошла важная экспансия, когда был издан королевский указ, наделяющий PIF полномочиями по расширению деятельности за счет создания новых компаний как внутри, так и за пределами Королевства, самостоятельно или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета.
Международные партнерства PIF
PIF расширил свою инвестиционную деятельность благодаря нескольким операциям, которые поддерживают глобальные инвестиции, в том числе запуску двух глобальных инвестиционных портфелей: стратегических глобальных инвестиций и диверсифицированных глобальных инвестиций. PIF успешно создал продолжительные деловые отношения с рядом высококлассных инвесторов мирового уровня, управляющих активами, инвестиционными банками и международными брокерскими фирмами, чтобы стать всемирной крупной инвестиционной организацией.
Международные инвестиции Фонда были диверсифицированы, что привело к увеличению его глобальных инвестиций до 30 % от общего объема управляемых активов по сравнению с примерно 5 % в 2017 году. Фонду удалось диверсифицировать свои инвестиции географически и по различным классам активов и секторам, расширив инвестиции в Северной Америке, Европе, Азии, Латинской Америке и Африке.
Инвестиционные портфели PIF
PIF действует в соответствии с определенной стратегией, позволяющей ему создавать инвестиционный портфель, обеспечивающий устойчивую и сильную финансовую позицию. Это позволяет PIF оказывать влияние, ощутимое за пределами Саудовской Аравии, для обеспечения экономической трансформации Королевства благодаря активным долгосрочным инвестициям и высоким стандартам управления и прозрачности.
С момента запуска Видения 2030 PIF успешно выстроил партнерства, которые обеспечивают лидерство Королевства в новых мировых экономических тенденциях, поддерживая его усилия по развитию. Инвестиционные портфели Фонда включают инвестиции в саудовские компании, инвестиции, направленные на развитие и рост перспективных секторов, крупные проекты в Саудовской Аравии, инвестиции в проекты недвижимости и развитие инфраструктуры в Королевстве, стратегические глобальные инвестиции и диверсифицированные глобальные инвестиции.
Закон Суверенного фонда Саудовской Аравии
Суверенный фонд Саудовской Аравии действует в соответствии с законом, способствующим прозрачности и высокому уровню управления в бизнесе. Это соответствует Закону о PIF, принятому по указу Короля и резолюции Совета Министров в 2019 году. В соответствии с этим законом PIF обязуется отчитываться перед CEDA. Этот фонд также обладает публичным юридическим лицом и финансовой и административной независимостью. Штаб-квартира PIF находится в городе Эр-Рияд. Фонд имеет филиалы в Королевстве и за его пределами.
В соответствии с третьим пунктом закона, PIF стремится приносить доходы путем инвестирования своих средств, будь то денежные средства или иное имущество, в соответствии с высочайшими стандартами. Это сделано в интересах государства для поддержания экономического развития в Королевстве, диверсификации источников дохода и повышения качества жизни будущих поколений.
В соответствии с четвертым пунктом закона, PIF обладает полномочиями для достижения своих целей и осуществления своих функций и обязанностей, включая инвестиции внутри и за пределами Королевства, приобретение и отчуждение активов, включая недвижимость, права на имущество, доли, ценные бумаги, иностранную валюту, товары и финансовые инструменты всех видов, а также создание компаний и других компаний специального назначения внутри и за пределами Королевства и вхождение в них в качестве единственного партнера или в качестве третьей стороны.
PIF также может предоставлять займы и другие формы финансирования, брать взаймы и использовать другие формы долговых обязательств, включая выпуск варрантов и облигаций, выпуск ценных бумаг для компаний и других компаний специального назначения, которыми владеет или в которых у него есть доли, заключать соглашения и меморандумы о взаимопонимании с соответствующими организациями других государств и международными организациями, касающимися его деятельности.
Программа Суверенного фонда Саудовской Аравии
В рамках Видения 2030, которые в совокупности направлены на достижение желаемого роста и развития Королевства, была запущена программа PIF. Она направлена на усиление роли Фонда в качестве активной движущей силы, вносящей разнообразие в экономику Саудовской Аравии и развивающей определенные стратегические секторы путем наращивания и максимизации влияния инвестиций Фонда. Фонд стремится стать одним из крупнейших в мире фондов национального благосостояния. Его деятельность направлена на создание прочных экономических партнерств, которые укрепят роль и влияние Королевства на местной и международной арене.
Программа, запущенная в 2017 году, достигает многих целей, соответствующих задачам PIF по диверсификации и реализации инвестиций как на местном, так и на международном уровнях. Она укрепляет позиции Фонда, делая его двигателем на пути Видения 2030. Программа позиционирует Фонд как ведущий экономический катализатор для Королевства и важный элемент процветающей экономики.
Партнерство с SoftBank
Партнерство между PIF и SoftBank Group в создании фонда SoftBank Vision Fund является успешной моделью партнерств, которые создал PIF. Оба фонда участвуют в реализации нескольких крупных местных и международных проектов. В 2017 году был подписан меморандум о взаимопонимании для создания «Плана по солнечной энергии 2030», который станет новой основой для развития сектора солнечной энергетики в Саудовской Аравии. Это привело к строительству первой в своем роде электростанции в Королевстве, которая генерировала 3 ГВт электроэнергии в 2018 году.
Партнерство продолжает реализацию нескольких инвестиций и исследование возможностей для создания промышленных предприятий в области систем генерации электроэнергии и батарей по всему Королевству. Учитывая успех SoftBank Vision Fund, PIF и SoftBank Group запустили совместное научно-исследовательское предприятие мирового класса, которое будет искать возможности интеграции робототехнических систем и их использования в повседневных деловых операциях и задачах в государственном секторе, деловых учреждениях и обществе.
Стратегия Суверенного фонда Саудовской Аравии
С целью укрепления усилий и роли PIF в развитии своей портфельной деятельности в 2021 году была утверждена Стратегия PIF на следующие пять лет. Эта стратегия является краеугольным камнем в реализации амбиций Королевства по экономическому росту, повышению качества жизни и достижению концепции всестороннего и устойчивого развития в различных традиционных и современных секторах экономики.
Она облегчает работу Фонда по достижению некоторых из его целей, включая ежегодное вложение объемом не менее чем 150 млрд SAR в местную экономику до 2025 года. Кроме того, через свои дочерние компании он вносит суммарный вклад в ненефтяной ВВП в размере 1,2 трлн SAR. PIF также стремится создать 1,8 млн прямых и сопутствующих рабочих мест.
Стратегия PIF представляет собой инвестиционный двигатель, который помогает строить стратегические экономические партнерства. Эти усилия направлены на достижение целей Видения 2030, путем диверсификации национальной экономики и укрепления влияния и роли Королевства на региональной и мировой арене.
Следуя тому же подходу, PIF продолжает работать, чтобы стать одним из крупнейших суверенных фондов мира, стремясь превысить активы в размере 7,5 трлн SAR к 2030 году.
Местные разнообразные партнерства
PIF стремится строить партнерства, которые позволят ему продолжать свой рост и реализовывать инвестиции в различных сферах. Он инвестирует в международные компании, работающие в новых отраслях или будущих индустриях, что открывает новые возможности для передачи международного опыта в Королевство. Партнерские связи Фонда с компанией Lucid позволили ряду выпускников местных высших учебных заведений углубить знание отрасли электромобилестроения.
PIF продолжает расширять свои партнерства с первоклассными и эффективными союзниками на местном и международном уровнях, включая поддержку создания инвестиционных возможностей для частного сектора и создание возможностей и партнерств для участия в экономическом развитии по всему Королевству, так как PIF разработал значительные стратегические партнерства с частным сектором через крупные и инфраструктурные проекты для оживления важных секторов, например, жилищное строительство, гостиничный бизнес, туризм и развлечения. Привлечение частного сектора в качестве инвестора и поставщика товаров и услуг является частью усилий Фонда в отношении национальных партнерств с целью увеличения локализации экономики. Примеры включают заключение контрактов на сумму 1,6 млрд SAR нескольким саудовским компаниям через компанию Roshn Real Estate, заключение контрактов на сумму 700 млн SAR местным компаниям для строительства главных дорог проекта «Киддия», а также подписание контрактов на сумму 7,5 млрд SAR для проекта «Красное море», при этом 70 % этих контрактов были присуждены местным компаниям. Основным фокусом Фонда являются сектора, требующие крупных вложений капитала, такие как рефинансирование, переработка отходов и военное производство, среди других.
В 2022 году PIF объявил о создании компании Regional Voluntary Carbon Market Company, где Фонд владеет 80 %, а Saudi Tadawul Group Holding — 20 %. Компания стремится поддерживать бизнес и сектора в регионе, чтобы они могли достигать нулевых выбросов. Кроме того, она обеспечивает покупку углеродных кредитов для сокращения выбросов углерода в цепочках поставок. Продолжая свои усилия по созданию партнерств, поддерживающих локальные цепочки поставок и облегчающих доступ к фармацевтической продукции, PIF объявил о создании фармацевтической инвестиционной компании Lifera в 2023 году. Lifera специализируется на крупномасштабном производстве лекарственных средств, чтобы способствовать развитию сектора и повышению его устойчивости, производя биофармацевтические препараты в промышленных масштабах внутри Королевства.
Спортивные парнерства PIF
PIF продолжает развивать всё больше международных партнерств для передачи и локализации своих бизнес-технологий. В 2021 году он подписал соглашение с E1 Series Ltd. о создании первого в мире соревнования по гонкам на электрических моторных лодках. Это партнерство стало основой для создания чемпионата и ускоряет подготовку к первому сезону, который планируется провести в начале 2024 года.
Это сотрудничество позволяет диверсифицировать инвестиции Фонда и повышает его динамичность в поиске выгодных инвестиционных возможностей в разных областях. Это является частью стратегии Фонда, направленной на стимулирование глобальных инноваций, открытие новых горизонтов для будущих отраслей и создание стратегических экономических партнерств.
Партнерства Public Investment Fund в области спорта продолжали расширяться. В 2023 году в рамках проекта по инвестированию и приватизации спортивных клубов четыре саудовских клуба, а именно «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Насср» и «Аль-Хиляль», были преобразованы в компании. Каждая из этих компаний принадлежит Фонду и некоммерческим спортивным организациям, представляющим соответствующие клубы. Фонд владеет 75 % долей в каждом клубе, тогда как оставшиеся 25 % принадлежат некоммерческим спортивным организациям, связанным с этими клубами.
Партнерства PIF с Saudi Aramco
PIF продолжил выстраивать свои экономические и стратегические партнерства. 13 февраля 2022 года наследный принц, премьер-министр, председатель CEDA и председатель Совета директоров PIF, принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз, объявил о передаче 4 % акций компании Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) в PIF. Принц Мухаммед ибн Салман заявил, что передача этих акций является долгосрочной стратегией Королевства, направленной на поддержку реструктуризации национальной экономики, в соответствии с целями программы «Видение 2030». Этот шаг призван поддержать планы Фонда по увеличению суммы управляемых активов до около 4 трлн SAR к концу 2025 года. Акции Saudi Aramco, переданные PIF, улучшат сильные финансовые позиции Фонда и его высокий кредитный рейтинг в среднесрочной перспективе.
PIF в своем финансовом плане зависит от стоимости активов и доходности инвестиций от активов под управлением. PIF постоянно стремится реализовать свою стратегию путем максимизации своих активов, запуска новых секторов, создания стратегических экономических партнерств и локализации технологий и знаний.
К концу 2025 года PIF планирует осуществить капиталовложения в объеме около 1 трлн SAR в предстоящие местные проекты и стремится увеличить долю локализации в PIF и его филиалах до 60 %, а также создать больше прямых и сопутствующих рабочих мест на местном рынке труда.