Программа Суверенного фонда Саудовской Аравии

Программа Суверенного фонда Саудовской Аравии — одна из программ для реализации «Видения Саудовской Аравии 2030». Она была запущена в 2017 году и направлена на реализацию второго компонента программы «Видения» — создания процветающей экономики.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, сокращенно PIF, — это фонд национального благосостояния, принадлежащий правительству Королевства Саудовская Аравия. Он играет ключевую роль в достижении целей «Видения Саудовской Аравии 2030» и преобразовании государственной экономики, способствуя диверсификации экономики и развитию перспективных отраслей как на внутреннем, так и на международном рынке.

Суверенный фонд Саудовской Аравии закрепил за собой шестую позицию среди государственных инвестиционных фондов мира. К концу второго квартала 2023 года его активы под управлением превысили 776 млрд долларов США, согласно отчету Института фондов национального благосостояния (SWFI), который специализируется на изучении государственных инвестиций и суверенных фондов.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был учрежден в соответствии с Королевским указом M/24 в 1971 году, во время правления короля Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. На протяжении десятилетий фонд служил стимулятором государственной экономики, способствуя созданию крупных национальных компаний и формированию ряда ведущих компаний в Королевстве. В 2015 году PIF претерпел качественные изменения: решением Совета министров он был присоединен к Совету по вопросам экономики и развития.

В 2017 году стартовала программа PIF на 2018–2020 гг. В 2019 году был издан закон о PIF, а в 2021 году — вторая версия программы PIF на 2021–2025 гг.

Программа была запущена как часть комплексной системы мероприятий, инициированных Советом по вопросам экономики и развития для реализации «Видения Саудовской Аравии 2030». Наряду с другими программами она призвана способствовать экономическому и социальному развитию Королевства, укреплению его международного авторитета и демонстрации его инвестиционной мощи.

Программу курирует комитет под председательством наследного принца и премьер-министра, Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза. В состав комитета входят несколько министров.

Программа PIF направлена на содействие повышению экономической и инвестиционной устойчивости Королевства. Среди основных задач программы — увеличение активов, запуск перспективных секторов экономики, внедрение новейших технологий и разработок, а также создание стратегических экономических партнерств, которые усилят позиции Королевства в региональном и глобальном пространстве.

PIF применяет механизмы и критерии, вытекающие из инвестиционной политики, направленной на обеспечение диверсификации инвестиционного портфеля и выравнивания вложений.

В рамках программы, направленной на содействие экономическому развитию, были разработаны восемь стратегических направлений. В рамках этих направлений предполагается разработка и развитие инициатив в различных секторах и категориях активов в широком географическом диапазоне для реализации задач на 2025 и 2030 годы. Эти направления включают в себя инвестиции, повышение капитализации и институциональное развитие.

PIF инвестирует в ряд самых перспективных компаний мира. Фонд стремится сформировать инвестиционный портфель, включающий уникальные локальные и глобальные инвестиции в различных секторах и классах активов в широком географическом диапазоне.

В глобальном масштабе PIF сотрудничает с международными организациями, придерживаясь стратегии, направленной на получение финансовой прибыли. Фонд успешно наладил обширные связи с различными мировыми инвесторами, управляющими активами, инвестиционными банками и международными брокерскими компаниями. Он стал одной из крупнейших инвестиционных организаций в мире. PIF выступает основным инвестором фонда SoftBank Vision Fund, который вкладывает средства в технологический сектор. Кроме того, фонд инвестировал в инфраструктурный фонд Blackstone, Lucid Motors и Uber, а также в другие компании в России, Бразилии, Франции и других странах.

На внутреннем уровне PIF способствует развитию ключевых секторов, создавая условия для выгодных инвестиций. Это способствует расширению возможностей частного сектора в различных отраслях, а PIF стремится диверсифицировать источники дохода в соответствии с целями программы «Видение Саудовской Аравии 2030».

PIF использует шесть различных инвестиционных портфелей, которые охватывают местные и международные инвестиции. К ним относятся инвестиции в саудовские компании, инвестиции, направленные на развитие перспективных отраслей, крупнейшие саудовские проекты, инвестиции в недвижимость, проекты по развитию инфраструктуры Королевства, а также стратегические и диверсифицированные глобальные инвестиции.

С момента учреждения и до конца 2020 года PIF успешно максимизирует свои активы и увеличивает общую доходность для своих акционеров. Размер активов фонда вырос примерно в три раза: с 570 млрд SAR в конце 2015 года до примерно 1,5 трлн SAR на конец 2020 года. Кроме того, PIF расширил свою деятельность, учредив более 30 национальных компаний в десяти ключевых отраслях. Он также создал более 331 000 прямых и косвенных рабочих мест и запустил такие крупные национальные проекты, как НЕОМ, Проект «Красное море», Киддия, Рошн, Амаала, Ворота Эд-Диръии, Бурудж и CEER. Ожидается, что эти инициативы приведут к созданию сотен тысяч непосредственных и сопутствующих рабочих мест и увеличат вклад PIF в ненефтяной ВВП.

В 2021 году PIF запустил несколько новаторских и амбициозных проектов в рамках своей стратегии на 2021–2025 годы, направленной на достижение целей программы «Видение Саудовской Аравии 2030». Среди этих проектов — The Rig, вдохновленный морскими нефтяными платформами, Soudah Development Company и Jeddah Central Development Company.

Стратегия PIF на 2021–2025 годы направлена на достижение экономического роста, повышение качества жизни и реализацию концепции комплексного и устойчивого развития в различных традиционных и современных секторах. Эта стратегия была утверждена Советом директоров PIF под председательством Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза в 2021 году.

Одной из ключевых целей PIF к концу 2025 года является создание 1,8 млн непосредственных и сопутствующих рабочих мест и инвестирование до 1 трлн SAR в новые местные проекты. Кроме того, PIF намерен внести совокупный вклад в ненефтяной ВВП через свои дочерние компании на сумму 1,2 трлн SAR. К концу 2025 года PIF также планирует нарастить объем активов на 4 трлн SAR.

PIF работает над привлечением местных инвестиций в новые проекты, сосредоточенных на 13 ключевых стратегических секторах. Цель — повысить долю местного содержания до 60 % в PIF и связанных компаниях. Эта инициатива направлена на диверсификацию источников дохода и эффективное использование ресурсного потенциала.

PIF достиг значительных результатов: с 2017 года было создано 85 компаний, в том числе Фонд фондов JADA, NUPCO, Real Estate Refinancing и другие. Эти начинания способствовали созданию более 560 тыс. непосредственных и сопутствующих рабочих мест в различных перспективных секторах, включая строительство недвижимости, развитие инфраструктуры, туризма и развлечений, транспорта, переработки отходов, чистой энергетики и т. д.