沙特公共投资基金战略

沙特公共投资基金战略 (Public Investment Fund Strategy) 是一项长期计划和运作体系，旨在助力沙特阿拉伯王国国内生产总值（GDP）的增长，并推动沙特国家经济的发展。

沙特公共投资基金战略的制定为支持沙特 2030 愿景的实施及达成奠定了坚实根基。该战略侧重于 13 个国内战略领域，它们是公共投资基金的优先关注对象，包括航空与国防、汽车、运输和物流、食品和农业等。

自启动以来，公共投资基金始终致力于成为全球范围内创新领先企业以及投资者的合作伙伴。2021 年，该愿景的实现迈出了坚实一步。由王储、内阁首相、经济和发展事务委员会主席穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹王子殿下领导的公共投资基金董事会正式批准了该基金的五年战略。

该战略利用大量国内外投资及合作伙伴关系来助力经济发展，从而实现各传统领域和现代领域的全面与可持续发展。按照该战略，公共投资基金将致力于实现多项关键目标，其中最值得注意的是每年为当地经济贡献至少 1,500 亿沙特里亚尔，并持续增加贡献资金，直至 2025 年。

在五年期间，该基金的战略目标为通过其附属公司为非石油 GDP 做出累计目标 1.2 万亿沙特里亚尔的重大贡献。 公共投资基金的目标是到 2025 年底拥有超过 4 万亿沙特里亚尔的资产，并以直接和间接方式提供 180 万个就业岗位。

公共投资基金致力于为沙特 2030 愿景的全部计划提供支持，并实现自身各方面目标。因此，公共投资基金董事会决定全面重新制定自身战略，以便高效实现战略目标，为本国经济带来积极影响，并最大限度提升可持续收益。 到 2020 年底，公共投资基金的资产规模翻倍，达到约 1.5 万亿沙特里亚尔，为刺激新兴领域发展做出了重要贡献，并在 2020 年第三季度末创造 33.1 万个直接和间接就业岗位。

公共投资基金 2021 至 2025 年战略取得了多项重大成就，包括通过一系列目标持续为沙特阿拉伯经济的增长和多元化提供支持。这些目标包括赋能沙特王国私营经济领域，并促进发展进程，从而提振沙特经济，确保国家未来繁荣发展。此外，公共投资基金同样致力于投资新兴本国项目。

在这一多层面行动计划的战略指导下，公共投资基金逐步成为促进沙特经济增长的主要推动力。公共投资基金专注于促进收入来源多样化，开拓新兴资产领域，推动先进技术和知识本地化，建立战略经济合作伙伴关系，并增强沙特王国在地区和全球舞台上的影响力与作用。 公共投资基金还旨在跻身世界上最大的主权基金之一，目标是到 2030 年资产超过 7.5 万亿沙特里亚尔。

2019 年，经皇家法令及内阁决定，沙特阿拉伯颁布了《公共投资基金法》条款与规则，构建了一个精确的体系，这成为公共投资基金的运作基础。 根据第六项条款规定，内阁赋予公共投资基金在制定工作计划方面的灵活性，为基金提供了广泛的权力和权限。 该基金负责批准并颁布内部规章制度，其中包括制定投资策略、政策和流程。 其中包括选择目标回报、建立投资决策机制、业绩监测及撤资。

公共投资基金正在推进其战略和目标，以支持沙特王国的整体经济发展，加快增长速度。 到 2025 年，其目标包括将管理资产价值增至 4 万亿沙特里亚尔，在新兴本国项目中累计投资 1 万亿沙特里亚尔，以及将新兴领域投资比例从 2020 年的 15% 提高到 21%。

公共投资基金在未来五年将致力于对 13 个重要战略领域进行战略投资，包括食品和农业、航空与国防、娱乐、旅游、体育、矿物和采矿、运输和物流服务、金融服务、汽车、建筑工程材料及服务、房地产、服务设施、公用事业与可再生能源、医疗保健、消费品与零售，以及电信、媒体和技术。

公共投资基金将通过以三大主要支柱为核心的战略框架对以上领域进行投资。 第一个是投资支柱，旨在催生和发展本国产业，推进本国房地产项目，启动大型项目以及实现沙特阿拉伯公共投资基金的资产多样化。 第二个是价值创造支柱，支持国家发展，助力沙特 2030 愿景，促进投资组合之间的合作，实现资金来源多样化以及优化公共投资基金的财务状况。 第三个是制度支柱，强化公共投资基金的制度体系。

通过全球扩张，公共投资基金战略努力构建一个更为多样化且灵活的投资体系，以实现资本增长和资产多元化。 为此，公共投资基金已对新兴国际企业及未来产业进行投资，以促进全球专业知识向沙特王国的引入。大量沙特专业人才将从这些举措中受益。公共投资基金与路西德汽车 (Lucid) 展开的合作就是例证，这使得沙特毕业生有机会了解最前沿的电动汽车制造领域并获得相关知识。

公共投资基金的战略与规划纳入了先进的工具及方法来达成目标，遵循国际最佳实践，从沙特基础工业公司 (SABIC) 撤资这一举措便是例证。相关举措始终保持了所涉各方的互利互惠，并且标志着沙特王国第三大重要经济机构的一个关键里程碑。这些举措带来了资金，进一步强化了公共投资基金的长期投资策略，同时也推动了沙特王国的经济与发展转型。

公共投资基金支持为私营部门创造机会，促进有助于沙特王国经济增长的合作伙伴关系，在发展、多元化和促进投资方面持续发挥作用。公共投资基金通过基础设施计划等大型项目，与私营部门建立了战略合作伙伴关系，旨在刺激房地产、酒店、旅游和娱乐等关键行业发展。

此外，公共投资基金在多个领域与私营部门达成了重要合作伙伴关系，取得了成功的投资成效，并提升了本地化内容比例。 例如，鲁胜（ROSHN） 房地产与多家沙特企业签署了价值 16 亿沙特里亚尔的合同；奇迪亚项目与本国公司签署了价值 7 亿沙特里亚尔的合同，用于建设该项目的主要道路。 此外，红海项目也签署了价值 75 亿沙特里亚尔的合同，其中本国公司的份额达到了 70%。

自战略获批以来，公共投资基金在国内和国际投资方面都取得了众多里程碑式的成就。其举措不仅限于投资经济可行项目，以实现沙特王国财富增长，还扩展到新兴领域。在这些领域中，公共投资基金致力于推动有前景产业的增长，进而获得可持续的经济与发展效应。

根据自身战略，公共投资基金已经达成了诸多目标。2022 年，Ceer 公司成立，这是沙特首个致力于生产电动汽车的品牌。此外，沙特埃及投资公司成立，旨在投资阿拉伯埃及共和国的多个具有发展潜力的领域，并专注于对关键领域进行投资。

公共投资基金战略的成果还包括成立“清真产品发展公司”，该公司以投资沙特国内清真产品制造部门的增长和本地化为目标。随后，公共投资基金宣布成立五家地区性公司，着眼于对约旦哈希姆王国、巴林王国、苏丹共和国、伊拉克共和国和阿曼苏丹国的投资，预计投资额高达 900 亿沙特里亚尔（240 亿美元），投资对象遍及各个行业。

2023 年，公共投资基金宣布推出德拉伊耶项目，这是其拥有的第五个大型项目。其规模及愿景而言，此类大型项目都是公共投资基金战略不可或缺的一部分，与该基金相关的大型项目组合包括新未来城项目、红海项目、奇迪亚项目、ROSHN 项目以及德拉伊耶项目。

同年，新穆拉巴开发公司成立，计划在利雅得市开发世界上最大的现代化市中心，项目占地面积超过 19 平方公里，建筑面积超过 2,500 万平方米。

此外，公共投资基金还宣布成立新的国家航空公司利雅得航空，以推动航空运输部门的发展，提升沙特王国的战略地位，并提高本国公司的竞争力。为开发、生产并分销创新性产品，以契合沙特 2030 愿景，降低吸烟率并提升生活品质，Badael 公司应运而生。

2023 年，Kayanee 公司宣布成立，这是一家综合性公司，致力于在沙特王国推广和鼓励女性健康生活方式。公共投资基金还宣布成立了沙特设施管理公司（FMTECH），该公司专门提供设施管理、能源管理、废物管理、维护、清洁服务、安全和景观设计服务等综合服务。

公共投资基金战略的成果持续涌现。截至 2023 年，公共投资基金已向承包领域的四家国内龙头企业 Nesma公司、Al-Saif 公司、Albawani 控股公司以及 Mabanee 公司投资了约 50 亿沙特里亚尔。

公共投资基金在消费品和零售领域也实施多项战略投资，如 Tamimi Markets 公司、Noon 公司（中东地区领先的电子商务平台）、清真产品发展公司以及 Americana 国际餐饮公司。 自 2017 年以来，公共投资基金已经成立了七十七家公司，并贡献了超过五十万个直接和间接就业岗位。