沙特阿拉伯公共投资基金合作伙伴关系

沙特阿拉伯公共投资基金合作伙伴关系 (Public Investment Fund Partnerships) 是由沙特阿拉伯王国的主权财富基金沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 执行的投资合作伙伴关系，旨在抓住国内和国际投资机会。

沙特阿拉伯公共投资基金根据皇家法令于 1971 年成立，自成立之后建立投资组合，从而为沙特王国的经济持续提供重要支持。 沙特阿拉伯公共投资基金在沙特王国建立了多家大型企业，为关键项目和公司提供资金并参股其中，还为对国民经济具有战略意义的项目提供财政支持。

2015 年，内阁决定将沙特阿拉伯公共投资基金归属于经济和发展事务委员会，这一重大转变让该基金在投资伙伴关系方面更具弹性也更有活力。 随后，该基金董事会进行重组，主席由王储 、首相兼经济和发展事务委员会主席穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹王子殿下担任。

沙特阿拉伯公共投资基金在实施沙特 2030 愿景计划和项目中发挥着至关重要的作用， 是实现该愿景的核心驱动力，也是沙特王国主要的经济催化剂。 2014 年，沙特阿拉伯公共投资基金经历了一次重大发展，沙特颁布了一项皇家法令，该法令授予沙特阿拉伯公共投资基金权力，允许该基金无需获得内阁批准即可在沙特境内外独立或与公共、私营部门合作建立新公司来扩大机构规模。

沙特阿拉伯公共投资基金推出多项支持全球投资的业务扩展其投资活动，它推出了以下两项全球投资组合：战略性全球投资和多元化全球投资。 该基金已成功与众多国际顶级投资公司、资产管理公司、投资银行和国际经纪公司建立广泛的合作关系，成为了一家全球性的大型投资实体。

该基金的国际投资已实现多元化，因此，其全球投资额占总管理资产额的比例从 2017 年的 5% 增至 30%。 该基金投资活动已延伸到北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲，从而得以成功地将其投资按地域分散到不同的资产类别和不同的行业。

沙特阿拉伯公共投资基金围绕特定战略展开运营，这使得该基金能够建立提供持续强劲财务状况的投资组合， 更使该基金能够在沙特境外产生影响，通过积极、长期的投资以及高标准的治理和透明度推动沙特阿拉伯经济的转型。

在推出沙特 2030 愿景后，沙特阿拉伯公共投资基金成功建立合作伙伴关系，确保沙特王国始终处于全球新兴经济趋势的前沿，为其发展措施提供支持。 其投资组合包括对沙特公司的投资、以发展前景光明的行业为目标的投资，以及对沙特重大项目、沙特房地产和基础设施发展项目的投资，并在全球进行战略性和多元化投资。

沙特阿拉伯公共投资基金依据促进商业透明和治理的法律开展运营， 这与沙特 2019 年根据皇家法令和内阁决议颁发的《沙特阿拉伯公共投资基金法》相符。 根据该法律，沙特阿拉伯公共投资基金由经济和发展事务委员会管理，其具有公共法人人格，在财政和行政方面具有独立性。 沙特阿拉伯公共投资基金的总部设于利雅得市，并根据需要在沙特境内外设有分支机构。

根据该法律第 3 条，沙特阿拉伯公共投资基金旨在按高标准投资（现金或实物）以获得回报， 目标是服务于公众利益，支持沙特阿拉伯经济发展，使收入来源多样化，以及维护后世利益。

根据该法律第 4 条，沙特阿拉伯公共投资基金有权实现其目标并履行其职能和职责，包括在沙特境内外投资；收购和处置资产，包括财产、实物权益、股权、证券、外汇、商品和各种金融衍生品；以及在沙特境内外成立公司和其他特殊目的公司 (SPV)，并作为唯一合作伙伴或与第三方共同参与公司管理。

沙特阿拉伯公共投资基金还可以提供贷款和其他融资形式、借贷和其他债务形式（包括发行认股权证和债券）、为该基金拥有或持有股份的公司和其他 SPV 发行证券，以及与其他国家/地区和国际组织的相关实体敲定与其活动有关的协议和谅解备忘录 (MoU)。

沙特 2030 愿景计划旨在实现沙特王国理想的增长和发展，而成立沙特阿拉伯公共投资基金计划便是该计划的一部分。 该计划旨在加强沙特阿拉伯公共投资基金在推动沙特王国经济多元化方面的作用，并通过培育及最大限度发挥该基金的投资影响力来促进特定战略部门的发展。 该计划致力于让沙特阿拉伯公共投资基金成为全球规模排前的主权财富基金，同时建立强大的经济合作伙伴关系，从而加强沙特王国在地区和全球的作用和影响力。

该计划于 2017 年启动，已实现诸多目标，这些目标符合沙特阿拉伯公共投资基金在国内和国际实现投资多样化和抓住投资机会的目标。 该计划提升了该基金的地位，使其成为实现沙特 2030 愿景的关键驱动引擎。 该计划让该基金成为了沙特王国经济的主要驱动力和繁荣经济的重要组成部分。

沙特阿拉伯公共投资基金与软银集团合作成立的软银愿景基金是沙特阿拉伯公共投资基金建立的合作关系的成功典范。 这两家基金已实施多项价值较高的国内和国际项目。 2017 年，双方签署了一份谅解备忘录，制定了“2030 太阳能计划”，该计划将成为沙特王国太阳能行业发展的新框架。 根据该计划，沙特王国首个太阳能发电厂建立，在 2018 年发电 3 吉瓦。

双方继续深化合作，实施多项投资并探索在整个王国建立发电系统和电池产业的机会。 鉴于软银愿景基金的成功，沙特阿拉伯公共投资基金和软银集团继续合作并建立了一个世界级的研究合资企业，以研究机器人系统集成的可能性，并将研究成果应用于公共部门、商业机构和社会日常事务中。

2021 年，未来五年的沙特阿拉伯公共投资基金发展战略获批，旨在加强该基金在推进投资组合活动方面的努力和作用。 沙特阿拉伯公共投资基金发展战略是实现沙特王国经济增长、提高生活质量以及实现各传统和现代领域全面、可持续发展理念的基石。

该战略有助于该基金实现其部分目标，包括在 2025 年前每年向国内经济注入不低于 1,500 亿沙特里亚尔的资金， 同时通过其子公司累计为非石油行业国内生产总值贡献 1.2 万亿沙特里亚尔。 该基金的另一目标是创造 180 万个直接和间接就业岗位。

沙特阿拉伯公共投资基金发展战略代表着一种有助于建立战略经济合作伙伴关系的投资驱动力。 此举旨在实现国民经济多元化，深化沙特王国在地区和全球的影响力和作用，从而实现沙特 2030 愿景目标。

秉承同一策略，沙特阿拉伯公共投资基金持续发展，成为全世界最大的主权财富基金之一，目标是到 2030 年管理的资产超过 7.5 万亿沙特里亚尔。

沙特阿拉伯公共投资基金旨在建立多方面合作伙伴关系，以此实现持续增长并在各领域增加投资。 该基金专注于对新兴外国公司或成长型行业进行投资，为沙特王国积累国际投资经验，有助于沙特王国多项实力的增长。 例如，该基金与路西德汽车展开合作，帮助多名沙特毕业生了解电动汽车行业。

沙特阿拉伯公共投资基金还与国内外一流优质企业建立合作伙伴关系，包括支持为私营部门创造投资机会，以及为参与国家经济发展创造机会并建立合作。在此背景下，该基金已与私营部门建立重要的战略合作伙伴关系，通过在重大项目和基础设施项目方面的合作， 振兴住房、酒店、旅游、娱乐等重要行业。

沙特阿拉伯公共投资基金致力于建立本地合作伙伴关系，包括使私营部门参与投资和供应，帮助提高本地内容比例。 举措范例包括将价值 16 亿沙特里亚尔的“Roshn 房地产”合同授予多家沙特公司，将奇迪亚项目的主要道路建设合同（价值 7 亿沙特里亚尔）授予当地公司，以及签署价值 75 亿沙特里亚尔的红海项目合同并将其中 70% 的合同授予当地公司。 沙特阿拉伯公共投资基金还专注于进入资金需求量大的行业，例如再融资、回收和军事制造等。

2022 年，沙特阿拉伯公共投资基金宣布成立“区域自愿碳市场”公司，占股 80%，Saudi Tadawul Group Holding 占股余下 20%。 该公司旨在支持该地区的企业和部门，助力实现净零排放。 此外，该公司还购买碳信用额，以减少价值链中的碳排放。

沙特阿拉伯公共投资基金继续努力建立合作关系，以支持当地供应链并畅通药品获取渠道，并于 2023 年宣布成立制药投资公司“Lifera”。 Lifera 专注于大型制药业，在沙特王国内大规模生产生物制药，从而促进该行业的发展并增强其韧性。

沙特阿拉伯公共投资基金持续构建国际合作伙伴关系，以实现技术的转让和本地化。 2021 年，沙特阿拉伯公共投资基金与 E1 Series Ltd. 签署了一项协议， 以打造全球首个电动快艇赛事。 此次合作是建立该锦标赛的基本步骤，也加快了该运动项目首个赛季的筹备工作，该赛季计划于 2024 年初开始。

这种合作伙伴关系实现了沙特阿拉伯公共投资基金投资的多元化，使其更有能力抓住各个领域回报颇丰的投资机会。 这与沙特阿拉伯公共投资基金发展战略相一致，能推进全球创新、为未来产业的发展奠定基础以及建立战略性经济伙伴关系。

沙特阿拉伯公共投资基金的体育合作伙伴关系不断拓展。 2023 年，该基金投资和私有化体育俱乐部项目的举措之一便是将伊蒂哈德足球俱乐部、阿赫利足球俱乐部、利雅得胜利足球俱乐部和利雅得新月俱乐部改造为公司。 这些公司均由该基金和各俱乐部对应的非营利体育机构所有。 该基金在每家俱乐部均持有 75% 的所有权，而俱乐部对应的每家非营利体育机构则分别持有余下 25%。

沙特阿拉伯公共投资基金持续构建经济战略合作伙伴关系。 2022 年 2 月 13 日，沙特王储、首相、经济和发展事务委员会主席兼公共投资基金董事会主席穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹王子宣布，沙特阿拉伯国家石油公司也即沙特阿美，将 4% 的股份将转让给沙特阿拉伯公共投资基金。 穆罕默德·本·萨勒曼王子表示，这些股份的转让是沙特王国长期战略的一部分，旨在根据沙特 2030 愿景的目标为国民经济的重组提供支持。
此举措也有助于实现沙特阿拉伯公共投资基金在 2025 年结束之前令管理资产总值增加至约 4 万亿沙特里亚尔的计划。 沙特阿美转让给沙特阿拉伯公共投资基金的股份将在中期使该基金的财务状况更稳健，信用等级更高。
沙特阿拉伯公共投资基金的融资计划取决于其管理资产的价值和投资回报。 该基金通过最大程度增加资产、开发新领域、建立战略经济伙伴关系以及实现技术和知识的本地化，稳步实现其战略。
到 2025 年底，该基金的目标是为即将开展的本地项目注资约 1 万亿沙特里亚尔，并力争将该基金及其子公司对本地化内容的贡献提高到 60%， 同时直接和间接为本地劳动力市场创造更多就业机会。