المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة

المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، تضم ست محافظ استثمارية، طورها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بعد مراجعته للأصول التي تحت إدارته، أربع من هذه المحافظ محلية، واثنتان عالميتان.

يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المحافظ الاستثمارية إلى تحقيق توازن يوفر مصدرًا متنوعًا للحفاظ على الثروة والدخل، وتم تطوير المحافظ لتهتمَّ بتنويع مصادر الدخل والسيولة، عبر استثمارات ذات دخل ثابت، وأسهم عامة وخاصة، وعقارات، وبنية تحتية، واستثمارات بديلة.

وحدد الصندوق الاستثمارات العالمية على أنها الاستثمارات خارج السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حيث كون الصندوق علاقاتٍ مع المستثمرين العالميين ومديري الأصول والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة العالمية.

يسعى صندوق الاستثمارات العامة من خلال الاستثمارات العالمية إلى تنويع استثماراته في مختلف القطاعات، حيث تم الاستثمار في قطاعات الصحة والتقنية والعقارات والبنية التحتية وخدمات المستهلك والمواصلات وغيرها، بالإضافة إلى تنويع استثماراته جغرافيًّا في قطاعات مختلفة من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تهتمَّ المحفظة بتنويع مصادر الدخل والسيولة، وذلك عبر الاستثمارات ذات الدخل الثابت، والأسهم العامة والخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات البديلة،ويهدف الصندوق إلى تحقيق توازن يوفر مصدرًا متنوعًا للحفاظ على الثروة والدخل. 

تندرج تحت هذه المحفظة مجموعة من الاستثمارات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية عن طريق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ مما يسهم في توسيع نطاق أثر المملكة عالميًّا، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، وتشمل شركات: مجموعة أكور انفست، منصات جيو المحدودة، شركة لوسيد، شركة ماجك لييب، مجموعة سوفت بانك، شركة أوبر، ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة.

تضم خمسة مشاريع كبرى لدى صندوق الاستثمارات العامة، هي: مشروع نيوم، والبحر الأحمر الدولية، ومشروع القدية، ومشروع روشن، وشركة الدرعية. ويقود الصندوق مجموعة من المبادرات المتخصصة لتطوير المشاريع الكبرى، حيث أوجد الصندوق المبادرات لتسهم في تطوير تلك المشاريع؛ بهدف تمكينها -كمنظومات اقتصادية- من دعم التحول الاقتصادي وتحريك الاستثمار في المملكة بمختلف القطاعات. 

يركز صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع تطلعاته للنمو والتطور؛ حيث يستهدف عبر هذه المحفظة تنمية أصوله العقارية مع رفع مستوى جودة البنية التحتية المملوكة له، وذلك عبر تطوير المشاريع السياحية ومشاريع الإسكان، إضافةً إلى جذب استثمارات الشركات الرائدة في مجال التطوير ورأس المال الأجنبي والمحلي، وتشمل 13 شركة: الشركة السعودية لإدارة المرافق، وشركة رؤى المدينة القابضة، وشركة طيبة للاستثمار، وشركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، وشركة العلا للتطوير، وشركة وسط جدة للتطوير، ومشروع The Rig، وأسما كابيتال، والشركة العقارية السعودية، وشركة الخطوط الحديدية "سار"، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وشركة تطوير السودة، ومجموعة بوتيك.

يعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المحفظة على أن يكون له دور تحفيزي وتكميلي واضح في القطاع الخاص، عبر استثماره في قطاعات جديدة، وتنمية القدرات البشرية فيها، حيث أسس الصندوق شركات في القطاعات الجديدة الواعدة، وذلك ضمن سعيه عبر هذه المحفظة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنمية وتطوير هذه القطاعات، ومن تلك الشركات: شركة الفنادق والمناطق السياحي (دور)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والمختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، وشركة جسارة لإدارة المشاريع، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة مرافق الكهرباء والمياه، وشركة ارسيلور ميتال.

كما تشمل هذه المحفظة: الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، ومجموعة تداول السعودية "تداول"، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري"، والشركة العقارية السعودية، وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، وشركة نون للاستثمارات، وشركة بداية لتمويل المنازل، والشركة السعودية العالمية للموانئ "السنغافورية"، وشركة صلة الرياضية المحدودة، وبنك الخليج الدولي – السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وبنك الخليج الدولي، والبنك العربي "سويسرا" المحدود، وشركة سواني للتجزئة، والشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة بدائل، وشركة عِلم، وشركة صندوق الصناديق "جدا".

كما يندرج تحت هذه المحفظة: شركة المياه الوطنية، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية "نوبكو"، والشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، والشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وشركة تحكم الاستثمارية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وشركة تطوير التعليم القابضة، وشركة الطائرات المروحية، وشركة المياه والكهرباء القابضة، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة كروز السعودية، وشركة طيران الرياض، وشركة سير، والشركة السعودية للقهوة، ومجموعة سافي الإلكترونية. 

يركز صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار في الشركات المحلية، وجاءت هذه المحفظة كأكبر جزء من أصول الصندوق في الفترة الحالية، والتي تشمل شركات مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة، وموزعة على عدة قطاعات. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة المستثمرة والسوقية في الشركات السعودية عبر هذه المحفظة، والارتقاء بمعايير الحوكمة وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الفرص المتاحة للقطاعات، ومنها بنك الرياض، والبنك العربي (عمان) المحدود، والشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، ومصرف الإنماء، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، وشركة الخزف السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة اسمنت ينبع، وشركة اسمنت القصيم، وشركة اسمنت المنطقة الشرقية، وشركة مرافق الكهرباء والمياه، والبنك الأهلي السعودي.